Forex Martingale Calculator

Forex Trading A Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia comercial que é praticamente 100 rentável A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, Sim Surpreendentemente, tal estratégia existe e datas todo o caminho de volta para o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos bastante, tem uma taxa de sucesso quase-100. Conhecido no mundo comercial como a martingala. Essa estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos de cassinos de Las Vegas. É a razão principal por que os casinos têm agora apostas mínimas e máximas e por que a roda de roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que para atingir 100 de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundo. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média. Um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, o montante arriscado sobre o comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar destas desvantagens, há maneiras de melhorar a estratégia martingale. Neste artigo, bem explorar as maneiras que você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de muito alto risco e difícil. O que é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. A martingala era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de dobrar para baixo. Muito do trabalho feito na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentável. Os sistemas mecânicos envolvem uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, dado tempo suficiente, um comércio vencedor compensará todas as perdas anteriores. O 0 e 00 na roda de roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados que não seja o impar versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar a martingala na roleta negativo, e assim destruído qualquer incentivo para usá-lo. Para entender os conceitos básicos por trás da estratégia martingale, vamos olhar para um exemplo simples. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cabeças ou caudas com uma aposta inicial de 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda cairá sobre cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não Não impactar o resultado do próximo flip. Contanto que você furar com a mesma visão direcional cada vez, você eventualmente, dada uma quantidade infinita de dinheiro, ver a terra de moeda em cabeças e recuperar todas as suas perdas, mais 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas um O comércio é necessário para transformar sua conta em torno. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta de partida de 1. Neste cenário, você imediatamente perder na primeira aposta e trazer o seu saldo para baixo para 9. Você dupla sua aposta na aposta seguinte, perder novamente e acabar com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua raia de derrotas continua, trazendo você para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar para baixo, eo melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe de seu capital de partida 10 inicial. Aplicação Trading Você pode pensar que a longa seqüência de perdas, como no exemplo acima, iria representar inusitadamente má sorte. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar para baixo você essencialmente menor o seu preço médio de entrada. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa o EUR / USD para rally de 1.263 para 1.264 para quebrar mesmo. Como o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa de rally para 1,2625 em vez de 1,264 para quebrar mesmo. Quanto mais lotes você adicionar, menor o seu preço médio de entrada. Mesmo que você pode perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para rally para 1.2569 para quebrar mesmo em suas explorações inteiras. Este é também um claro exemplo de por que os bolsos profundos são necessários. Se você tiver somente 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você pudesse mesmo ver o EUR / USD alcangar 1.255. A moeda pode eventualmente virar, mas com a estratégia martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado tempo suficiente para ver esse fim. Média ou preço equilibrado Por que a Martingale funciona melhor com FX Uma das razões pela qual a estratégia martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário das ações, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente podem ir à falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de uma queda acentuada, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso aconteça é muito assustador para sequer considerar. O mercado de FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: A capacidade de ganhar juros permite que os comerciantes para compensar uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante astuto martingala pode querer apenas o comércio da estratégia em pares de moedas na direção de positivo carry. Em outras palavras, ele ou ela iria comprar uma moeda com uma taxa de juros elevada e ganhar esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vender uma moeda com uma baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a renda de juros pode ser muito substancial e poderia trabalhar para reduzir o seu preço médio de entrada. O Bottom Line Tão atraente como a estratégia martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que grave cautela é necessária para aqueles que tentam praticar este estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente certo-fogo pode explodir sua conta antes que você pode transformar um lucro ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte do seu patrimônio de conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para a média de lucros muito menores, muitos acham que a estratégia de comercialização martingale é totalmente arriscado demais para seus gostos. Um contrato (política) em que um indivíduo ou entidade recebe proteção financeira ou reembolso contra perdas de um. A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 no volume muito pesado. Hedge Calculator Hi Im aqui compartilhar com você uma história sobre uma viagem do comerciante na busca para o grail holy. E também intruduce você a uma poderosa hedge calculadora, incase você havent ouvido dele. Junho do ano passado, um amigo motociclista meu que é um mecânico-chefe da nossa associação de motocicleta aprendeu que eu estava envolvido em forex trading, ele só assim aconteceu que ele também está negociando forex parte do tempo. Ele animadamente intruduziu-me a usar a calculadora de hedge que ele comprou na web. Eu olhei para ele, era apenas uma folha de arquivo excel com um preço de etiqueta de 199. Eu didnt deu qualquer comentário, mas na parte de trás da minha mente, estou rindo dele. Youve sido scammed, estúpido mim compra rather EA no ebay com esse tipo do preço. O que um mecânico de motocicleta sabe sobre FX negociação de qualquer maneira Nós todos sabemos que para ser um especialista em forex leva anos de experiência, colado à plataforma de aprendizagem cada swing. Se ele é um banqueiro com o grau em finanças, eu poderia dar-lhe um segundo pensamento. Os meses passaram. Eu tenho pagado EA no ebay worth mais de 199, cereja que escolhe EAs livre do local ao local, testando para a frente lotes das metodologias de mouteki, sidus, vegas, fozzy ao nomeado alguns. Eu mesmo desenvolver a minha própria estratégia de negociação, mas difícil de código em um EA e come um monte de tempo de negociação manualmente. Eu desisti. Eu uso para cruzeiro para o lado do país com o meu amigo bikers todos os fins de semana. Mas devido ao meu novo impulso encontrado de encontrar o Santo Graal, estou preso entre o teclado ea cadeira, mesmo nos fins de semana. Em um belo domingo de manhã, eu fiz uma pausa e fui cruzeiro com a gangue. Para minha surpresa, nosso mecânico principal está montando agora em seu Harley novo (ainda desgastar o mesmo antiquado e áspero par de calças de couro). Ele só usa para possuir um helicóptero feito sob encomenda enferrujado feito fora da sucata, agora em um Harley brandnew com acessórios cheios. Eu perguntei-lhe de forma sarcástica, Você roubou um banco rindo me respondeu. Não, eu ganhei de negociação forex usando a calculadora de cobertura que eu lhe disse. Ouch eu senti como eu fui atingido por um caminhão, jogado para o outro lado da estrada e correr atravessado por um carro em alta velocidade. Rolou para baixo do penhasco. Algumas lições aprendidas naquele dia. Nunca subestime ninguém. Às vezes, o que estamos procurando já está na frente do nosso nariz, nós apenas para cegar para vê-lo. Muitas vezes tomamos a lição da maneira mais difícil. A calculadora de cobertura é criada por um grupo de comerciantes de elite junto com seus matemáticos contratados. A empresa é True North se eu me lembro direito. Im usando-o agora, e ganhando pips lentamente mas certamente. Anexei uma declaração de histórico e screenshot (um pouco distorção em relação ao real) de uma calculadora de hedge simples que mudam a vida de um mecânico de moto e espero que o meu como enquanto. Leve-o para o que vale a pena. Ive recebendo lotes de PMs perguntando onde entrar em contato com a empresa ou como pagar a calculadora. Heres lá endereço de e-mail: truenorthemail thats verdadeiro underscore norte no e-mail sam1: Se fosse tão fácil. Ninguém vai pagar uma taxa de assinatura mensal para Freedomrocks, forexforsmarties, forex-assistente. Espero que alguém possa me apontar para o site certo para obter a computação correta. Atonix, Se não é muito pedir. Você pode postar a fórmula aqui Spliting ratios entre pares é fácil, mas o que eu gostaria de saber é como eles adicionam a relação de coeficiente de correlação para o seu cálculo e que (tempo) período que eles usam. Certo, aqui vou eu. Sim, é assim tão fácil, e as pessoas pagam por isso. Eu vou quebrar algo para você: eles não fator em qualquer correlação. Não há razão. Permite voltar para ver o que eles estão tentando fazer, o que a correlação é para, então como poderia ser feito mais fácil (e salvar a assinatura). Como eu sei tanto sobre isso, sou um viciado em matemática, e passei um tempo avaliando esses sistemas (descobrir exatamente o que eles fizeram). Escusado será dizer que, após o meu julgamento expirou, eu nunca comecei a olhar para trás. FreedomRocks (e simular) estão realizando carry trades para tirar vantagem de swap positivo. Fácil o suficiente. Eles fazem isso negociando pares de baixa volatilidade. Infelizmente para quem não pagar atenção, eles arent hedging qualquer coisa. Permite levar o USD / CHF e EUR / USD (uma cruz popular). Eles estão comprando e vendendo a mesma quantidade de dólares. Eles até mesmo dizer. Fazendo isso super simples, eles estão comprando 1 (e vendendo o mesmo montante em CHF), e depois vendendo 1 (e comprando o montante igual em euros). Isto é igual a (exatamente): (1 em EUR) / (1 em CHF) Qual é (supprise) EUR / CHF, um par que seu corretor deve ter. Espere, espere, espere. Por que eles iriam comprar e vender dois pares diferentes em vez de apenas comprar EUR / CHF Im não exatamente certo, acho que é para manter a ilusão de que você está protegido. Bem, então, o que você está fazendo Você está negociando um par muito estável. Confira um gráfico EUR / CHF. Isso é o que a correlação se refere a: quão estável é o cross-par. O EUR eo CHF têm uma correlação elevada, assim que são consideravelmente estáveis. Outros arent tão estável (especialmente o iene), mas pagar mais. Então você está simplesmente negociando dois pares que são simular (devido a condições econômicas muito simular). Quanto maior a correlação, maior a volitilidade e maior o risco (mas geralmente maior a recompensa). Você costuma trocar vários pares para colocar seus ovos em vários cestos, porque mesmo esses pares estáveis ​​podem mudar. Quer saber outro segredo As correlações que eles listam são ideais. Confira fxtrade. oanda / currencyCorrelations / heatmap. html. Primeiro aviso que o CHF é bastante bem correlacionado com o EUR, mas se você olhar de perto, a correlação de 1 ano (este sistema é de longo prazo, à direita) é -0,71. 6 meses é -0,76. 1 mês é -0,85. Este isnt até mesmo próximo ao que eles claim. Qual é o valor em qualquer correlação, em seguida, Estabilidade. Correlações absolutas elevadas significam que os pares reagem muito simularly, assim que são bons para o mais baixo risco carregam comércios. Ok, isso deve dar-lhe informações suficientes para começar a olhar para isso e verificar tudo Ive disse-se. Esses caras correm um bom chop-shop de um sistema. Precisa de seus valores mágicos de cada moeda Basta comprar o cruzado resultante na quantidade que você deseja. Sugiro que você compre vários pares de volatilidade diferentes. Estou lançando uma técnica em breve que leva esses diretores e usa-los apenas em condições rentáveis ​​e diversamente para gerenciar riscos de forma eficaz. E sem o 100 / mês rip-off. Ah, e se depois de ler isto você não acredita em mim, eu tenho a fórmula FreedomRocks usa para calcular lotes. Atonix, Obrigado por compartilhar seus pensamentos. Ajuda muito para os comerciantes principiantes entender como esses dois pares principais relacionaram-se ao par cruzado. Já estou ciente disso, até mesmo a instrução de uso True Norths nos pedem para usar o EUR / CHF como um barômetro para entrar em comércios. Esses sistemas são simplesmente carregar a negociação do par EUR / CHF, a razão que eu vejo / pensar por que eles têm que dividi-lo em 2 é de modo que você ainda pode comprar baixo e vender alto em seus respectivos pares de vez em quando, o que dificilmente pode Ser feito se você estivesse apenas comprando o eur / chf par. Tem taxas de correlação calculadas até a relação horária. Como eu disse, paridade de 2 pares de moedas é fácil, eu tenho a minha fórmula para isso. Eu testei a fórmula junto com o Norte verdadeiro e Freedomrocks, a alocação de lote é leve semelhante com pouca diferença de lote de fração. Mas os resultados comerciais dão mais lucro e precisão usando o True North e FR computation. Esta é a razão pela qual eu acho que a relação de correlação precisa ser em conjunto com a fórmula de paridade do lote. Não que eu duvide de você. Mas você pode nos dar a mesma fórmula exata que Freedomrocks está usando talvez possamos fazer um brainstorm um pouco mais para que possamos chegar a um melhor sistema aqui. O que você acha que eu também estou ansioso para a liberação do seu sistema. Boa sorte eu nunca tinha realmente olhou para a idéia de hedging, mas estou intereested em aprender sobre isso. Você está dizendo que não há nenhuma maneira para um sistema de hedge para trabalhar sam1: Esses sistemas são simplesmente levar negociação do par EUR / CHF, a razão que eu vejo / pensar por que eles têm que dividir em 2 é de modo que você ainda pode comprar Baixo e vender alto em seus respectivos pares de vez em quando, o que dificilmente pode ser feito se você estivesse apenas comprando o eur / chf par. Bem, se você comprou e vendeu EUR / USD e USD / CHF independentemente, com certeza, você poderia tentar comprar baixo e vender alto. Mas você realmente sabe o que baixo e alto são Nenhum sistema de cobertura que eu já vi tem você comprar os dois em momentos diferentes (porque então, você está apenas espalhar comercial, que é mais arriscado). Tem taxas de correlação calculadas até a relação horária. O corrlations listado arent próximo ao que FR reivindicações, e foram mais interessados ​​em longo prazo corrlations. Sam1: Como eu disse, paridade de 2 pares de moedas é fácil, eu tenho a minha fórmula para isso. Eu testei a fórmula junto com o Norte verdadeiro e Freedomrocks, a alocação de lote é leve semelhante com pouca diferença de lote de fração. Mas os resultados comerciais dão mais lucro e precisão usando o True North e FR computation. Esta é a razão pela qual eu acho que a relação de correlação precisa ser em conjunto com a fórmula de paridade do lote. Acho que isso pode ser atribuído ao arredondamento ou algo simular. A razão que eu não acho que fator qualquer coisa como que em é porque as correlações postadas no site nunca mudam. Você acha que eles mudariam se o sistema fosse adaptado a eles. Poderia haver uma possibilidade que você poderia combinar um comércio da propagação e carrega o comércio comprando os dois quando a correlação é mais distante (eu estou supondo que na média, a extensão distante estreitará. Eu não o testei este). Eu duvido que eles fazem isso, mas estou mais do que dispostos a ficar corrigido. Sam1: Não que eu duvide de você. Mas você pode nos dar a mesma fórmula exata que Freedomrocks está usando talvez possamos fazer um brainstorm um pouco mais para que possamos chegar a um melhor sistema aqui. O que você acha que o forumla que eu tenho é o mesmo que você provavelmente faz. São as razões entre os pares. Quando eu testei, era quase idêntico em todas as condições que eu testei. Mais uma vez, se você puder me mostrar algo de outra forma, eu adoraria vê-lo. Sobre o tema da FR, eu queria compartilhar algo que eu percebi sobre seu sistema. Eles adicionam / subtraem lotes com base em movimentos de preços, de modo que se um preço sobe até certo ponto e então volta para baixo, o lucro do youll (o inverso é verdadeiro para os movimentos de preços negativos). Você sabe o que isso realmente é Seu dobrar para baixo um ganho / perda. É exatamente o mesmo que comprar aleatoriamente um par (ou vender) e esperando que ele vá para um nível pré-definido. Como um exemplo da vida real, se você tivesse feito isso em um top antes de uma grande tendência, youd ser baixo algum dinheiro sério. Por que eles fazem isso Porque ele funciona 99 do tempo, para que as pessoas recebem mais dinheiro 99 do tempo, e perder uma tonelada que 1. Devido à propagação bid / ask, é realmente EV-. Além disso, se o seu hedge é tão grande, por que adicionar / subtrair a ele Você está quebrando o hedge sam1: Im também ansioso para a liberação do seu sistema. Boa sorte É mais uma técnica, mas obrigado. Sua versão beta agora (Ive usá-lo por um tempo, mas estou apenas agora recebendo-o no papel e tornando-o amigável). Será publicado aqui quando estiver pronto. Scottyb159: Eu nunca tinha realmente olhou para a idéia de hedging, mas estou intereested em aprender sobre isso. Você está dizendo que não há nenhuma maneira de um sistema de hedging para trabalhar Não de todo. O que eu estou esclarecendo é que este sistema de par cruzado popular é simplesmente um comércio de carry de baixa volatilidade. Você arent hedging. Existem métodos para hedge moedas, como a compra e venda das moedas exatamente o mesmo em dois corretores que pagam juros diferentes. Eu prefiro chamar esta técnica estavam falando sobre uma correlação carry trade. Martingale Trading System Martingale sistema de negociação mdash é baseado no sistema de apostas populares (jogo) da França do século 18. O princípio principal deste sistema é dobrar a aposta cada vez que você perde de modo que se você ganhar (considerando uma aposta 100 / perda cada vez) você recuperar uma perda anterior e também ganhará a primeira quantidade da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa certa de fogo como com a quantidade infinita de apostas que o resultado necessário fará com a probabilidade de vir. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizando esta estratégia eventualmente leva a uma conta limpou. Embora seja um sistema muito popular do comércio de Forex e é usado em muitos consultores peritos pagos Forex. Eu fortemente não recomendo negociar com ele. Características Teoricamente sistema à prova de bala. Praticamente errado. Razão de recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos. Como negociar Algum par de moeda e prazo funcionará. Determine o tamanho da posição básica. Faça um pedido em uma direção aleatória (compra ou venda) com um stop-loss fixo e o mesmo take-profit. Depois que o SL ou TP é acionado, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para a inicial e vá para a etapa 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para a etapa 3. Se você tiver saldo de conta de negociação infinita, eventualmente você vai ganhar muito. Se o saldo da sua conta estiver limitado, você eventualmente o perderá. Exemplo Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema de negociação, pois não há nada importante a ser mostrado no gráfico. Vamos ver o exemplo a seguir. Você começa com a conta 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0,1 do lote padrão) e decidir negociar em EUR / USD. Você define o tamanho da posição básica como 0,1 lotes. Você decide ir parada longa-stop-loss em 40 pips (ou 4). O take-profit é definido para o mesmo valor. Você perde a posição. Agora, o saldo da sua conta é de 9.996. Você dobra o tamanho da próxima posição para 0,2 lotes, de modo que usando os mesmos níveis de stop-loss e take-profit você arrisca 8 e também tem uma chance de ganhar 8. Você decide mudar a direção da posição e ir Curto. Você ganha e agora você recuperou perdido 4 e também ganhou 4. Seu saldo de conta é 10.004. Você retorna sua posição inicial 0.1 lotes e começar de novo. Com 10.000 saldo da conta e 4 valor de risco básico você terá que perder 11 posições em uma fileira para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para dobrar seu saldo. Aviso Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendável usar esta estratégia na conta real sem testá-la na demonstração em primeiro lugar. Discussão: Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia Você sempre pode discutir Martingale Trading System com os comerciantes de Forex companheiros no fórum Trading Systems and Strategies.