Day Trading usando opções Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções de negociação seria uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Em primeiro lugar, a componente de valor temporal do prémio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor de tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os diferenciais bid-ask são geralmente mais amplos do que para os stocks, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade típico. Portanto, se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading: Near-month e In-The-Money Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1.0 como podemos obter. Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo in-the-money opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com cerca de mês no dinheiro opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo e ter o maior valor delta, em comparação com o dinheiro ou out-of-the-money opções. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção está cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-o dos movimentos ponto a ponto do estoque subjacente. Opções de mês próximo também são mais fortemente negociadas do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquida o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça curta para os próximos meses, você pode comprar opções protetora colocar para segurar contra um acidente de ações devastador. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões livres (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que ele é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De volta as estratégias de negociação WebDay para novatos Dia de negociação é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. Como ser um Day Trader O que é Day Trading Day trading é tradicionalmente definido como compra e venda de ações, opções ou commodities durante o mesmo dia de negociação e ter suas posições Fechado até ao final da sessão de negociação. No passado, dia de negociação tinha sido reservado para as empresas financeiras e investidores profissionais. Uma grande percentagem de comerciantes dia trabalham para empresas de investimento ou são especialistas em gestão de fundos. Com o avanço da tecnologia, day trading tem continuar a crescer entre o comerciante casual trabalhando em casa. A História do Dia Trading Antes de dia de negociação, se alguém queria negociar um estoque, eles precisavam chamar um corretor de ações para colocar a sua ordem, que, em seguida, rotear a ordem através de um especialista no chão da troca. O especialista combinaria o comprador com um vendedor e escrever um bilhete físico que iria transferir o estoque e enviar essa confirmação de volta para ambos os corretores. As comissões foram cobradas a uma taxa fixa de 1 do montante total da transacção. Isso significa que para comprar 10.000 de estoque, que lhe custaria um adicional de 100 em comissões. Em 1975, a Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio) fez taxas de comissão fixas ilegais abrindo os mercados para o primeiro dos corretores de desconto que competem por negócios, reduzindo suas comissões e tornando a negociação a curto prazo muito mais rentável. Day Trading Estratégias As seguintes são estratégias básicas utilizadas por dia comerciantes. Algumas dessas estratégias exigem estoques de venda curta em vez de comprá-los por muito tempo. Existem alguns desafios para venda curta de ações que incluem o seu corretor não ter ações que você pode curto ou o estoque pode ser restrito de ser curto em que a troca. Trend Trading Trend Trading é uma estratégia onde se acredita que um estoque que está subindo continuará a subir, ou um estoque que está caindo continuará a cair. Você entra no comércio na direção da tendência e sair uma vez que o preço quebra esta tendência. Trend trading normalmente incorpora o uso de tendência e suporte / linhas de resistência. Clique aqui para obter mais informações sobre Trend Trading. Contrarian Trading Esta estratégia assume que os preços que têm vindo a subir ou a cair em uma taxa elevada de impulso vai reverter e começar a ir para a direção oposta. A idéia básica é que você está negociando na direção oposta às massas. Clique aqui para saber mais sobre estratégias de negociação contrarian. Canal ou Intervalo de Negociação de intervalo de negociação é uma estratégia que assume um preço das ações continuará a negociar dentro de um intervalo de preço ou canal. Os comerciantes que usam esta estratégia comprarão por muito tempo quando o preço está na extremidade mais baixa do canal e vendem o short quando os preços estão na extremidade superior da escala de preço. Clique aqui para obter mais informações sobre a negociação de intervalo. Esta estratégia de negociação costumava ser definida como propagação de negociação onde você iria tomar lucros onde pequenas lacunas ampliado e contratado entre a oferta eo preço de venda de um estoque. Esta estratégia evoluiu agora para incluir indicadores técnicos, níveis de suporte / resistência e picos de volume para fazer comércios de ida e volta durando segundos a alguns minutos. A idéia básica de scalping é tirar proveito das ineficiências do mercado usando velocidade e alto volume de negociação para criar lucros rápidos. Clique aqui para obter mais informações sobre scalping. Negociando rumores e notícias Eventos Esta estratégia é na maior parte feita somente por comerciantes do dia. Exige que você tenha acesso a uma ou várias fontes de notícias em tempo real e possa tomar decisões de fração de segundo. Notícias e rumores podem fornecer grandes quantidades de volatilidade e alta emoção criando grandes oportunidades se negociados corretamente. O maior desafio de negociar essa estratégia é antecipar a reação dos mercados às notícias e como ela afeta o preço do estoque. Clique aqui para obter mais informações sobre notícias e boatos comerciais. Risco versus recompensa Devido à alavancagem aumentada e retornos rápidos, dia de negociação pode ser extremamente rentável. A desvantagem é que, se feito incorretamente, também pode ser extremamente não rentável. Devido à alta volatilidade do day trading, algumas pessoas rotularam Day Traders como jogadores ou viciados em adrenalina. No entanto, muitas pessoas fazem uma vida muito consistente e confortável de dia de negociação. Alguns até ganham milhões de dólares por ano. Comprar na margem pode aumentar muito seus ganhos ou perdas. Corretoras geralmente permitem uma porcentagem de margem maior para uma conta de negociação dia, mas reduzir a quantidade de margem disponível para posições detidas durante a noite. Normalmente, uma conta de negociação de dia deve ter um mínimo de 25.000 e pode comprar na margem a uma taxa de 4 para 1 dando-lhe 100.000 em poder de compra, que é chamado de comerciante dia poder de compra. Esse número cai de 2 para 1 para as posições mantidas durante a noite, o que pode ser chamado de poder de compra de margem overnight. Isso significa que se você tiver 100 de sua margem sendo usada durante o dia, você deve sair pelo menos a metade de suas posições antes do fechamento do dia de negociação. Sua conta será designada como status de comerciante de dia se você tiver 3 negócios de ida e volta (uma viagem de ida e volta uma transação de abertura e fechamento), em um período de 5 dias úteis. Se você tiver 4 comércios de ida e volta em um período de 5 dias, você será restrito do dia de negociação por 90 dias. Sua corretora provavelmente permitirá que você compre um estoque e mantenha-o durante a noite antes de fechar a posição. Se você tiver uma violação do segundo dia de negociação, sua conta será restrita de negociação ou você pode solicitar sua conta ser uma conta de status não comerciante dia e comprar e depois vender após 3 dias úteis. Isso depende das regras específicas das corretoras para alguns desses detalhes, mas eles estão ficando muito rígidos com a imposição dessas regras.
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